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[分配]西部利得新润混合:西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告

时间:2019年11月08日 08:55:55 中财网
原标题:西部利得基金管理有限公司:西部利得新润混合:西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
2019年度第一次分红公告


1.公告基本信息
基金名称西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称西部利得新润混合
基金主代码
673110
基金合同生效日
2017年
8月
25日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称中国银河证券股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金招募?#24471;?#20070;》等
收益分配基准日
2019年
11月
1日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.277
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
39,945,210.42
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
19,972,605.21
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.9000
有关年度分红次数的?#24471;?#26412;次西部利得新润混合分红为
2019年度第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12次,每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的
50%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。



2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年
11月
11日
除息日
2019年
11月
11日
现金红利发放日
2019年
11月
13日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的?#24471;?
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年
11月
11日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年
11月
13日。

税收相关事项的?#24471;?#26681;据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。

费用相关事项的?#24471;?
1)本基金本次分红免收分红?#20013;?#36153;;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2019年
11月
13日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于
2019年
11月
12日直接计入其基金账户,本次
红利再投资所得份额的持有期限自
2019年
11月
12日开始计算。2019年
11月
13日起投资者可以查询、
赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处
理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。


2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分
红方式,请务必在权益登记日前一日的交?#36164;?#38388;结束前(即
2019年
11月
8日
15:00前)到销售网点办理
变更?#20013;?#25237;资者在权益登记日前一个工作日超过交?#36164;?#38388;提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无
效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法
1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:400-700-7818(免长?#20928;?#36153;)。

2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募?#24471;?#20070;及相关
公告)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年
11月
8日


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