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5年地债:海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间:2019年11月08日 08:55:55 中财网
原标题:海富通基金管理有限公司:5年地债:海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
海富通上证
5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告


1.公告基本信息
基金名称海富通上证
5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称海富通上证
5年期地方政府债
ETF
基金主代码
511060
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日
2019年
11月
7日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《海富通上证
5年期地方政府债交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《海富通上证
5年期地方政府
债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号中国证券监督管理委员会证监许可【
2019】1155号文
基金募集期间自
2019年
8月
1日

2019年
10月
31日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集?#24335;?#21010;入基金托管专户的日期
2019年
11月
6日
募集有效认购总户数(单位:户)
1943
募集期间净认购金额(单位:元)
10,978,432,537.00
认购?#24335;?#22312;募集期间产生的利息(单
位:元)
546,809.47
募集份额(单
位:份)
有效认购份额
10,978,432,537.00
利息结转的份额
196,000.00
合计
10,978,628,537.00
其中:募集期
间基金管理人
运用固有?#24335;?br /> 认购本基金情

认购的基金份额
(单位:份)
0
占基金总份额比例
0
其他需要说明的事项无
其中:募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0
占基金总份额比例
0
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案?#20013;?#30340;条件是
向中国证监会办理基金备案?#20013;?#33719;得
书面确认的日期
2019年
11月
7日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为
0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为
0。

3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本
基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起
3
个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金
管理人的网站
http://www.hftfund.com查询交易确认情况。

根据海富通上证
5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通上证
5年期地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金(基金代码:511060)基金合同生效之日起不超过
3个月开
始办理申购、赎回。

在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎

回的开始时间。

风险提示:
本基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本
基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露?#21215;?#20840;面认识
本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019年
11月
8日


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