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嘉实致华纯债债券:嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

时间:2019年11月08日 08:55:56 中财网
原标题:嘉实基金管理有限公司:嘉实致华纯债债券:嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告


公告送出日期:2019年
11月
8日
1公告基本信息
基金名称嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金简称嘉实致华纯债债券
基金主代码
007716
基金运作方式契约型、开放式运作
基金合同生效日
2019年
11月
7日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称华夏银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规?#32422;啊?#22025;
实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致华纯债债券型证券投资基金招募说明书》


2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可
[2019]1248号
基金募集期间
2019年
11月
5日至
2019年
11月
6日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2019年
11月
7日
募集有效认购总户数(单位:户)
209
募集期间净认购金额(单位:元)
254,994,202.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
9,225.00
募集份额(单位:份)有效认购份额
254,994,202.00
利息结转的份额
9225.00
合计
255,003,427.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)


占基金总份额比例


其他需要说明的事项


其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
187
占基金总份额比例
0.0001%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额
总量的数量区间 其
中:本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间 募
集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案?#20013;?#30340;条件是
向中国证监会办理基金备案?#20013;?#33719;得书面确认的日期
2019年
11月
7日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项


销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为
准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.jsfund.cn)或客户服务电话
400‐600‐8800查询交易确认情况。

根据嘉实致华纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实致华纯债债券型证券投资
基金(基金代码:007716)的申购、赎回自基金合同生效后不超过
3个月的时间内开始办理,基金管理人
应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指
定媒介上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2019年
11月
8日


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